证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-134
债券代码：128106 债券简称：华统转债
浙江华统肉成品股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息清晰的内容真确、准确、好意思满，莫得虚
假纪录、误导性述说或首要遗漏。
迫切内容教导：
利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公
司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，刻薄在住手转股日前根除质押和
冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
统转债”将被强制赎回，因现在“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较
大相反，尽头提醒诸位抓有东谈主防卫在限期内转股，投资者如未实时转股，可能
靠近耗费，敬请投资者防卫风险。
浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召
开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公
司董事会决定应用“华统转债”的提前赎回权益。现将关系事项公告如下：
一、赎回情况轮廓
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统
肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开
刊行可调治公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 5.50 亿元。
经深圳证券走动所“深证上〔2020〕346 号”文愉快，公司 5.50 亿元可调治公司
债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“华统转债”，
债券代码“128106”。
把柄联系端正和《浙江华统肉成品股份有限公司公诞生行可调治公司债券募
集说明书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调治为公
司股份。
“华统转债”的驱动转股价钱为 15.12 元/股。
股适度性股票在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记完成。为此，公
司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调整为 15.07 元/股，调整后的转
股价钱自 2020 年 5 月 15 日起告成。
将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调整为 9.39 元/股，调整后的转股价钱
自 2020 年 7 月 1 日起告成。
尚未根除限售的共计 67.84 万股适度性股票施行了回购刊出。为此，公司相应将
“华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调整为 9.40 元/股，调整后的转股价钱自
将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调整为 9.37 元/股，调整后的转股价钱自
非公诞生行 13，220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券走动所上市。为此，
公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调整为 8.85 元/股，调整后的
转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起告成。
适度性股票在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记完成。因本次授予
适度性股票占公司总股本比例较小，经绸缪，本次适度性股票上市后，“华统转
债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.85 元/股。
将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调整为 8.82 元/股，调整后的转股价钱
自 2023 年 6 月 29 日起告成。
万股适度性股票在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司登记完成。因本次
授予适度性股票占公司总股本比例较小，经绸缪，本次适度性股票上市后，“华
统转债”转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.82 元/股。
综上，罢了现在公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足连结30个往改日中，至
少有15个往改日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/
股）
，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。
（三）“华统转债”有条件赎回要求
把柄关系章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公诞生行可调治公司债券募
集说明书》章程，“华统转债”的有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调治公司债券转股期内，若是公司股票连结三十个往改日中
至少有十五个往改日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次
刊行的可调治公司债券未转股余额不及东谈主民币3，000万元时，公司有权按照债券
面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调治公司债券。
当期应计利息的绸缪公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往改日按调整前的转股价钱和收盘价绸缪，在转股价钱调整日及之后的走动
日按调整后的转股价钱和收盘价绸缪。
二、赎回施行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的详情依据
把柄召募说明书中对于有条件赎回要求的联系商定，赎回价钱为101.21元/
张（含息税）。具体绸缪款式如下：
当期应计利息的绸缪公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调治公司债券抓有东谈主抓有的可调治公司债券票面总金额；
i：指可调治公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回
日（2024年12月11日）止的骨子日期天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢了赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的所有这个词“华统转债”抓
有东谈主。
（三）赎回神色实时期安排
债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，
“华统
转债”将在深交所摘牌。
年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“华统转债”抓有东谈主的资金账户。
的信息清晰媒体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
经营部门：公司证券部
经营电话：0579-89908661
经营传真：0579-89907387
三、公司骨子收敛东谈主、控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、董事、监事、高等
责罚东谈主员在赎回条件知足前的六个月内走动“华统转债”的情况。
经公司自查，公司骨子收敛东谈主、控股鼓舞、抓股5%以上的鼓舞、公司董事、
监事、高等责罚东谈主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在走动
“华统转债”的情况。
四、其他需要说明的事项
“华统转债”抓有东谈主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股请问。具体转股操作刻薄可转债抓有东谈主在请问前接洽开户证券公司。
小单元为1股；归并往改日内屡次请问转股的，将合并绸缪转股数目。可转债抓
有东谈主央求调治成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调治为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个往改日
内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。
请问后次一往改日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文献
统转债”的核查想法；
调治公司债券的法律想法书。
特此公告。
浙江华统肉成品股份有限公司董事会
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